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评级信息

中诚信证评授予江苏天目湖(集团)有限公司2018年公开发行公司债券信用等级AA 信息来源:中诚信证评        发布时间:2018/9/25 17:13:15

中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)授予江苏天目湖(集团)有限公司(以下简称“天目湖集团”或“公司”)主体信用等级为AA,评级展望为稳定;授予江苏天目湖(集团)有限公司2018年公开发行公司债券(以下简称“本期债券”)信用等级为AA。

      中诚信证评肯定了溧阳市经济和旅游业为公司提供了良好的外部环境。近年来溧阳市借助区域资源优势,经济保持快速增长态势,2017年,溧阳市GDP为858.04亿元,同比增长8%,人均GDP为11.26万元。旅游开发产业已经成为了溧阳市的战略性支柱产业,其中尤以天目湖景区为重,而作为度假区的开发主体,天目湖的旅游资源优势为公司的发展提供了有利的条件支持。同时,公司依托当地渔业、林业的资源进行水产和苗木贸易,各板块业务稳定发展,盈利能力稳中有升。2017年以来公司各业务运营稳定,尤其旅游景区旅游资源开发管理业务进展较为顺利,带动公司营业收入增至11.08亿元,同比增加2.50%;净利润增至2.12亿元,同比增加0.05%。

同时,中诚信证评也关注到公司未来几年资本支出压力较大、苗木销售业务收入存在下滑压力及新增业务的模式尚未确定等对公司信用状况的影响。

       本期债券期限为5年,附债券存续期内的第2年末及第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的票面利率为固定利率,将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况确定。本期债券发行规模为10亿元,募集资金扣除发行费用后,34,000.00万元拟用于偿还银行贷款,剩余资金用于补充公司营运资金。

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