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评级信息

中诚信证评授予宁夏国有资本运营集团有限责任公司2018年公开发行公司债券(第一期)信用等级AAA 信息来源:中诚信证评        发布时间:2018-7-5 16:02:09

        中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)授予宁夏国有资本运营集团有限责任公司2018年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“宁国运”或“公司”)主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;授予宁夏国有资本运营集团有限责任公司2018年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)信用等级为AAA。

        中诚信证评肯定了宁夏自治区经济发展良好,公司多元化产业布局、主营业务板块垄断优势明显,以及资本实力持续增强等正面因素对公司业务发展及信用水平具有良好支撑作用。宁夏自治区有着突出的资源和地缘优势,在政策和资金方面得到了国家较大的支持,近年经济发展情况良好,为公司业务发展提供了良好的外部环境。同时,公司主营业务涉及发电供热、供水、水利工程施工、铁路运输和铁路建设,其中供水供暖业务分别在宁夏自治区和银川市市场占有率较高,竞争优势明显;公司是自治区宁东地区唯一从事铁路投资、建设和运营的专业性公司,铁路运输业务在宁东地区居于垄断地位。此外,作为自治区唯一的高速铁路建设主体,公司战略地位显著。资本实力方面,随着公司业务规模的扩大以及铁路建设资本金的充实,公司资产及所有者权益持续提升,资产负债率保持较低水平。截至2017年末,公司净资产增至361.63亿元,资产负债率为41.83%;截至2018年3月末,公司净资产增至375.18亿元,同期资产负债率降至40.99%。

        同时,中诚信证评也关注到公司投资收益的稳定性、资本支出压力较大等因素对公司未来整体经营及信用水平的影响。

        本期债券期限3年,本期债券为固定利率债券,按年付息、到期一次还本。本期债券发行规模5亿元,可超额配售不超过5亿元(含5亿元),募集资金扣除相关发行费用后,拟用于银川至西安铁路建设,通过对银西铁路有限公司进行股权投资的方式实施。

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