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评级信息

中诚信证评授予河北建设投资集团有限责任公司公开发行2018年公司债券(第一期)信用等级为AAA 信息来源:中诚信证评        发布时间:2018-6-14 16:01:38

        中诚信证券评估有限公司(以下简称 “中诚信证评”)授予河北建设投资集团有限责任公司(以下简称“河北建投”或“公司”)主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;授予河北建设投资集团有限责任公司公开发行2018年公司债券(第一期)信用等级为AAA

 中诚信证评肯定了较强的股东支持、电力资产规模持续提升、业务结构多元化和畅通的融资渠道对公司发展及信用水平的支撑作用。公司是河北省最主要的国有资产经营公司,也是经政府授权经营管理省级经营性固定资产的政府投资主体,其业务发展得到股东河北省国资委的有力支持。近年来公司在建项目顺利推进,公司装机规模继续保持增长。公司涉足多个重要板块,电力、燃气、水务、铁路、港口和高速公路等均为关系民生的重要板块,同时也参与工程施工、酒店以及金融等市场化业务,多元化的业务结构保障了公司的收益,又分散了风险。公司拥有河北建投能源投资股份有限公司及新天绿色能源股份有限公司两家上市子公司,同时亦持有大量优质上市公司的流通股权。

 同时,中诚信证评也关注到电价调整和电改政策变化、煤炭价格波动等因素对公司信用水平可能产生的影响。公司电力资产主要为火电,2016年上网电价下调对公司的盈利能力产生一定影响;同时,以竞价上网为核心的新电改方案或将使公司面临一定的竞争压力。公司主要电力资产系火电资产,生产成本受煤炭价格影响较大,由于2016年煤价大幅增长且电价下调,公司发电业务毛利率有所下降。公司各板块资本需求量较大,或将面临较大的资本支出压力。

        本期债券为5年期固定利率债券,第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行总规模不超过10亿元(含10亿元)。本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金等。

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