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评级信息

中诚信证评授予厦门建发集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第二期)信用等级为AAA 信息来源:中诚信证评        发布时间:2017/11/20 16:36:43

        中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)授予厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”或“公司”)主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;授予厦门建发集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)信用等级为AAA。

 公司具有较高的市场地位,连续多年位于中国企业500强和中国服务业500强前列,在贸易行业拥有超过30年的从业经验,树立了良好的品牌,形成了规范的管理制度及运作流程;房地产业务方面,在福建省内具有较高的品牌认知度和较强的竞争力;同时,公司拥有厦门航空有限公司、厦门国际银行股份有限公司及厦门农村商业银行股份有限公司等优质企业股权,为公司带来稳定、可观的投资收益。公司拥有良好的银企关系,截至2017年6月末公司银行授信额度合计1,155.65亿元,其中尚未使用额度504.79亿元;下属子公司厦门建发股份有限公司系A股上市公司,融资渠道畅通。此外,厦门市是我国东南沿海经贸港口城市,近年来经济呈现较快发展趋势,福建自贸区获准设立,为公司贸易和房地产业务发展提供了良好的外部条件。上述因素对公司业务持续运营及保持信用水平提供很强的支撑。

 同时,中诚信证评也关注到外部经济环境变化、房地产业务资金周转压力、经营活动净现金流波动、较高的资产负债率和债务水平等因素可能对其经营及整体信用状况造成的影响。

        本期债券发行规模为不超过人民币5亿元,可超额配售不超过人民币15亿元(含15亿元)。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利,如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,公司有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券所募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还公司借款。

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