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评级信息

中诚信证评授予创维数码控股有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用等级为AAA 信息来源:中诚信证评        发布时间:2017-9-13 16:03:11

        中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)授予创维数码控股有限公司(以下简称“创维数码”或“公司”)主体信用等级为AA+,评级展望稳定;授予“创维数码控股有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”)信用等级为AAA。

中诚信证评肯定了创维数码彩电及数字机顶盒业务行业地位领先、多元化及国际化的运营策略有利于分散风险及融资渠道畅通等正面因素对公司业务发展及信用水平具有的良好支撑作用。首先,公司彩电业务及数字机顶盒业务开展时间较长,积累了较高的品牌知名度与较强的技术优势,并在行业市场中占有较高市场份额,行业地位稳固。其次,公司借助彩电业务优势全面向智能家电方向发展,并积极开拓欧洲、非洲、美洲、中东等海外市场,多元化和国际化运营有助于公司规避单一产品和市场等外部风险因素的影响,降低经营风险。最后,公司拥有顺畅的直接和间接融资渠道,其于2000年在香港交易所主板上市,且控股子公司创维数字股份有限公司于2014年在A股主板通过反向收购成功借壳上市;截至2017年3月末,公司主要合作银行授信总额度为367.68亿港元,其中未使用授信额度为233.68亿港元。截至2017年3月31日,公司总资产为430.59亿港元,所有者权益(含少数股东权益)合计为168.13亿港元,资产负债率为60.95%;2017财年公司实现营业收入428.45亿港元,净利润15.29亿港元,经营活动现金流量净额4.49亿港元。

同时,中诚信证评也关注到原材料价格波动风险、盈利对营业外收入等非经营性损益的依赖度较大以及债务期限结构有待优化等因素可能对公司经营及整体信用状况造成的影响。

本期债券发行规模不超过20亿元(含20亿元),其中基础发行规模为10亿元,可超额配售不超过10亿元;期限为5年期,第3年末设公司调整票面利率选择权和投资者回售权;本期债券拟全部用于偿还公司境内银行贷款。

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