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评级信息

中诚信证评授予广州无线电集团有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)信用等级为AAA 信息来源:中诚信证评        发布时间:2017-8-21 16:03:24

        中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)授予广州无线电集团有限公司(以下简称“广州无线电”或“公司”)主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,授予“广州无线电集团有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”)信用等级为AAA

中诚信证评肯定了公司雄厚的国资背景,为公司在金融外包、国防通信导航以及军队检测设备等领域提供了有利的支持。公司在ATM行业处于领先地位,2016年公司ATM销量在国内市场占有率为27.10%,连续九年国内市场排名第一,市场地位较为稳固;同时,公司是我国军用无线通信、导航装备最大的整机供应商,也是行业内第一批通过军方装备承制单位资格审核的通信整机厂家,无线通信领域实现全频段覆盖,并拥有北斗导航装备的全产业链布局,在通信导航领域具有较强的竞争实力。此外,2016年,公司剥离相对高负债经营的房地产业务,财务结构更趋稳健,同时盈利能力很强,获现能力良好,EBITDA对债务本息保障程度较高,备用流动性充足,具有极强的财务实力。

中诚信证评也关注到公司金融电子业务面临的经营压力或持续增大,通信导航业务对特殊机构客户依赖度较高,以及核心子公司股权变更风险等因素可能对公司及本期债券信用状况造成的影响。

本期债券发行规模不超过20亿元(含20亿元),期限不超过5年,本期债券为固定利率,在债券存续期内固定不变;票面年利率将根据网下询价簿记结果,由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定;本期债券的募集资金拟用于补充流动资金。

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